中邮新锐量化选股混合发起式A (025486.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率616.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5618 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式C |
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中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 91.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 273.66万 | 1.80% |
| (其中) 债券 | 273.66万 | 1.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 923.89万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 69.49万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,065.22万 | 59.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 941.49万 | 6.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 900.22万 | 5.91% |
| 批发和零售业 | 675.05万 | 4.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 665.42万 | 4.37% |
| 建筑业 | 350.71万 | 2.30% |
| 房地产业 | 332.82万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.83万 | 1.80% |
| 卫生和社会工作 | 208.57万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 207.25万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.94万 | 0.91% |
| 教育 | 71.81万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.07万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.36万 | 0.44% |
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