中邮新锐量化选股混合发起式A (025486.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率616.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5618 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式C |
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中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.40万元 | 1.20% | 6.23万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.22万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |