华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2378 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |