华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值1.0051元 (2026-03-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (4661 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强C |
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华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |