华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率624.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3149 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强C |
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华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-10-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |