华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值1.0051元 (2026-03-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (4661 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强C |
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华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |