华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3032 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强C |
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华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.85亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 9.85亿 | 90.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 439.45万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.37亿 | 40.04% |
| 金融业 | 1.69亿 | 15.47% |
| 采矿业 | 7,734.41万 | 7.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,946.71万 | 3.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,301.10万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,133.09万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875.08万 | 1.72% |
| 建筑业 | 1,688.39万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 450.77万 | 0.41% |
| 房地产业 | 249.21万 | 0.23% |
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