华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2378 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强C |
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华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 87.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,854.63万 | 11.50% |
| 3 | 其他资产 | 417.83万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 50.97% |
| 金融业 | 5,189.76万 | 12.30% |
| 采矿业 | 1,440.61万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 967.44万 | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939.61万 | 2.23% |
| 建筑业 | 515.97万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.71万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411.35万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 196.89万 | 0.47% |
| 房地产业 | 29.54万 | 0.07% |
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