华夏沪深300指数量化增强A (025480.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申	基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模3.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0946元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2378 / 6219)
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华夏沪深300指数量化增强A(025480) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏沪深300指数量化增强A.(025480) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏沪深300指数量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	3.16亿	2.87亿元	--
2026-03-31	0.96元	9.34亿	9.74亿元	--
2025-12-30	--	--	11.34亿元	--