长城稳健增利债券F(025477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-28 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-13 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-05 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-04 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-14 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-06 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |