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公告
长城稳健增利债券F
(025477.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-09
总资产规模
33.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2243
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5023 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城稳健增利债券A
、
长城稳健增利债券C
、
长城稳健增利债券D
、
长城稳健增利债券E
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长城稳健增利债券F(025477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.22
元
33.16亿
27.19亿
元
--
2026-03-31
1.21
元
10.99亿
9.08亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
7.07亿
5.91亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
11.91
10.00
元
--