长城稳健增利债券F (025477.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2193元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5916 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健增利债券(200009) 、长城稳健增利债券C 、长城稳健增利债券D 、长城稳健增利债券E |
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长城稳健增利债券F(025477) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.26% | 0.45% | 0.31% | 0.34% | 0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | 0.39% | 0.08% | 0.03% | 0.15% |