长城稳健增利债券F (025477.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5995 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健增利债券(200009) 、长城稳健增利债券C 、长城稳健增利债券D 、长城稳健增利债券E |
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长城稳健增利债券F(025477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-12 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-09 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-04 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-21 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |