长城稳健增利债券F(025477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 760.63万元 | 0.30% | 253.54万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,067.73万元 | 0.30% | 1,022.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,228.00万元 | 0.30% | 409.33万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 261.63万元 | 0.30% | 87.21万元 | 0.10% |