长城稳健增利债券F (025477.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5995 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健增利债券(200009) 、长城稳健增利债券C 、长城稳健增利债券D 、长城稳健增利债券E |
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长城稳健增利债券F(025477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |