华西优选成长一年持有混合C (025472.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5580元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3039 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合A |
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-23 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-22 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-20 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-16 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-15 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-09 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-07 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-01 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-30 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-23 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-20 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-16 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-12 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-11 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-02-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-02-25 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-02-24 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-02-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-12 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-11 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-02-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-06 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-05 | 1.4051元 | 1.4051元 |