华西优选成长一年持有混合C (025472.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3759元 (2025-12-08) 基金经理李健伟李宜泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% (8056 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合A |
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.96万元 | 1.20% | 18.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 321.73万元 | 1.20% | 53.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.37万元 | 1.20% | 27.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 65.16万元 | 1.20% | 10.86万元 | 0.20% |