华西优选成长一年持有混合C (025472.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-01-23) 基金经理李健伟李宜泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (4007 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合A |
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 86.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,985.19万 | 13.65% |
| 3 | 其他资产 | 11.21万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 80.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.41%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 786.95万 | 5.41% |
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