华西优选成长一年持有混合C (025472.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4909元 (2026-01-26) 基金经理李健伟李宜泽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5419 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合A |
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-23 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-21 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-20 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-16 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-15 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-01-14 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-01-12 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-09 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-08 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-01-07 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-06 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-31 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-30 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-29 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-25 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-24 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-23 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-19 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-18 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-17 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-15 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-12 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-10 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-01 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |