华西优选成长一年持有混合C (025472.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0733元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率44.83% (243 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合(019281) |
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-06-04 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-06-03 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-02 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-29 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-05-28 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-26 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-25 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-05-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-21 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-20 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-05-19 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-18 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-15 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-14 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-13 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-12 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-11 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-08 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-07 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-06 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-30 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-04-29 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-28 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-23 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-22 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-20 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-16 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-15 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-09 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-07 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-01 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-31 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-30 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |