华西优选成长一年持有混合C (025472.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李健伟李宜泽基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8594元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率29.89% (327 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选成长一年持有混合(019281) |
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-07-16 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-07-15 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-07-14 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-07-13 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-07-10 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-07-09 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-07-08 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-07-07 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-07-06 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-07-03 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-07-02 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-07-01 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-06-30 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-06-29 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-06-26 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-06-25 | 2.6688元 | 2.6688元 |
| 2026-06-24 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-06-23 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-06-22 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-06-18 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-17 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-06-16 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-06-15 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-06-12 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-06-11 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-06-10 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-09 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-08 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-05 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-06-04 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-06-03 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-02 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-29 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-05-28 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-05-26 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-25 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-05-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-21 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-20 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-05-19 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-18 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-15 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-14 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-13 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-12 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-11 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-08 | 1.7154元 | 1.7154元 |