华西优选价值混合发起C (025470.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3202元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% (941 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起(019747) |
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华西优选价值混合发起C(025470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-21 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-17 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-16 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-15 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-13 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-09 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-08 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-06 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-03 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-02 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-01 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-30 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-26 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-25 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-24 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-23 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-22 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-17 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-15 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-04 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |