华西优选价值混合发起C (025470.jj ) 华西基金管理有限责任公司申	基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模151.01万元 (2026-03-31) 基金净值1.5228元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (460 / 9328)
相关基金:	主从基金: 华西优选价值混合发起(019747)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华西优选价值混合发起C(025470) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华西优选价值混合发起C.(025470) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华西优选价值混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	151.01万	140.38万元	--
2025-12-31	1.26元	688.04万	545.37万元	--
2025-09-30	1.16元	3,722.33	3,215.00元	--