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公告
华西优选价值混合发起C
(025470.jj )
申
基金经理
李本刚
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-15
总资产规模
113.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3278
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.96%
(861 / 9410)
相关基金:
主从基金:
华西优选价值混合发起A
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华西优选价值混合发起C(025470) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华西优选价值混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.68
元
113.19万
67.23万
元
--
2026-03-31
1.08
元
151.01万
140.38万
元
--
2025-12-31
1.26
元
688.04万
545.37万
元
--
2025-09-30
1.16
元
3,722.33
3,215.00
元
--