华西优选价值混合发起C (025470.jj ) 华西基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模688.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.2873元 (2026-02-12) 基金经理李本刚王宁山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1560 / 9094)
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华西优选价值混合发起C(025470) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华西优选价值混合发起C.(025470) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华西优选价值混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.26元	688.04万	545.37万元	--
2025-09-30	1.16元	3,722.33	3,215.00元	--