华西优选价值混合发起C (025470.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2558元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2104 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起(019747) |
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华西优选价值混合发起C(025470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-05 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-04 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-25 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-08 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-06 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-29 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-28 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-01 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |