华西优选价值混合发起C(025470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-31 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-24 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-21 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-20 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-19 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-17 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-14 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-13 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-08-12 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-11 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-08-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-06 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-08-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-31 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-27 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-21 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-17 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-16 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-15 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-13 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-09 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-08 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-06 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-03 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-02 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-01 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-30 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-26 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-25 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-24 | 1.4953元 | 1.4953元 |