华西优选价值混合发起C (025470.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2218 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起(019747) |
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华西优选价值混合发起C(025470) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 323.00 | 8.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 26.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 26.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 26.00 | -- | -- |