华西优选价值混合发起C(025470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.57万元 | 1.20% | 2.76万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 16.57万元 | 1.20% | 2.76万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 32.09万元 | 1.20% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 32.09万元 | 1.20% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.89万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.89万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.84万元 | 1.20% | 4.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.84万元 | 1.20% | 4.14万元 | 0.20% |