估值
净值&收盘价
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概况
公告
国投瑞银北证50成份指数发起式C
(025456.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
赵建
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-11-21
总资产规模
1,246.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7415
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-23.75%
(6217 / 6373)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银北证50成份指数发起式A
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 基金投资策略和运作
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