国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9409元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% (5228 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式(025455) |
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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