国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8589元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (5731 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式(025455) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |