国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模1,246.64万元 (2026-06-30) 基金净值0.7415元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.75% (6217 / 6373)
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史分红派息及拆分数据列表

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