国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值0.9854元 (2026-03-09) 基金经理赵建成立以来分红再投入年化收益率1.33% (4508 / 5697) |
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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