国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.0067元 (2026-03-06) 基金经理赵建成立以来分红再投入年化收益率3.52% (4140 / 5692) |
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |