国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9009元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.36% (5452 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银北证50成份指数发起式(025455) |
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-17 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-08 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-05 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-06-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-01 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-21 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-29 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-15 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |