国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-10-08 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-09-30 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-09-29 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-09-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-09-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-09-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-09-22 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-21 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-18 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-09-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-09-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-09-15 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-09-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-09-11 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-09-10 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-09-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-09-08 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-09-07 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-09-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-09-03 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-09-02 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-09-01 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-31 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-28 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-25 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-08-21 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-20 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-18 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-14 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-08-13 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-11 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-08-10 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-07 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-06 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-05 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-08-03 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-31 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-30 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-29 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-27 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |