国投瑞银北证50成份指数发起式C (025456.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模1,246.64万元 (2026-06-30) 基金净值0.7223元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.73% (6219 / 6375)
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	025455_025455_2026-06-12_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	025456_025455_2026-06-12_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-21	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务以及进行规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-19	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-06	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-06	025455_025455_2025-11-06_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-06	025456_025455_2025-11-06_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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