国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14基金净值1.0487元 (2026-02-13) 基金经理殷瑞飞钱瀚成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3867 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强C |
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国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |