国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.53倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3332 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强C |
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国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 745.33万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 72.61万 | 0.62% |
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