国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3684 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强C |
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国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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