国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.53倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3332 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强C |
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国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-10-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |