国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4145 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |