国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模1.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (4203 / 5966)
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国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银上证综合指数增强A.(025452) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.64亿	1.63亿元	--
2025-11-13	--	--	8.12亿元	--