国投瑞银上证综合指数增强A (025452.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4132 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强C |
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国投瑞银上证综合指数增强A(025452) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-09-19 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-19 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-19 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 |