万家周期视野股票发起式C(025446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-31 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-24 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-31 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-20 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-17 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-16 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-15 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-14 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-13 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-09 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-08 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-07 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-02 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-01 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-25 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |