万家周期视野股票发起式C
(025446.jj ) 申		基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模2.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1674元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.09% (1300 / 6239)
相关基金: 主从基金: 万家周期视野股票发起式A
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万家周期视野股票发起式C(025446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
万家周期视野股票发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-30268.23万元1.20%44.71万元0.20%
2026-06-30268.23万元1.20%44.71万元0.20%
2025-12-3114.68万元1.20%2.45万元0.20%
2025-12-3114.68万元1.20%2.45万元0.20%

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