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公告
万家周期视野股票发起式C
(025446.jj )
申
基金经理
李自龙
基金类型
股票型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
2.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1535
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.71%
(1423 / 6239)
相关基金:
主从基金:
万家周期视野股票发起式A
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万家周期视野股票发起式C(025446) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.82
元
2.00亿
2.43亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
5.60亿
4.82亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
9,892.75万
9,618.62万
元
--
2025-09-30
1.09
元
595.42万
547.51万
元
--