万家周期视野股票发起式C (025446.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.83% (2620 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式(025445) |
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万家周期视野股票发起式C(025446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-14 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-01 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-18 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-11 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-09 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-06 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-05 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-04 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |