万家周期视野股票发起式C (025446.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-03-20) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2171 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式A |
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万家周期视野股票发起式C(025446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-18 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-11 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-09 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-06 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-05 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-04 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-02 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-02-27 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-02-26 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-10 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-09 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-06 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-30 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-01-29 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-28 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-26 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-23 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-21 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |