万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4337元 (2026-01-26) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率42.57% (482 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-23 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-21 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |