万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9196元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5444 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-20 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-16 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-15 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-14 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-13 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-09 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-06 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-02 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-30 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-06-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-25 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-23 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |