万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2022元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1297 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-31 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-04 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-02 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-24 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-02-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-02 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-29 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-28 | 1.5628元 | 1.5628元 |