万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0972元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2938 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 74.73% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 74.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.76万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 100.76万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,193.57万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 1.19亿 | 19.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.32%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.56亿 | 42.61% |
| 制造业 | 2,831.75万 | 4.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.41%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.65亿 | 27.41% |
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