万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1287元 (2026-03-19) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2014 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 85.88% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 85.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,338.79万 | 11.47% |
| 3 | 其他资产 | 308.68万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.42%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,058.65万 | 43.35% |
| 制造业 | 456.72万 | 3.91% |
| 批发和零售业 | 18.42万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.47%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,489.32万 | 38.47% |
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