万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9196元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5421 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 77.57% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 77.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,169.85万 | 20.98% |
| 3 | 其他资产 | 357.22万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,951.21万 | 36.32% |
| 制造业 | 8,426.26万 | 34.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.53万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,727.94万 | 7.01% |
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