万家周期视野股票发起式A
(025445.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模1,631.03万元 (2026-06-30) 基金净值0.9196元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5421 / 6139)
相关基金: 主从基金: 万家周期视野股票发起式C
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家周期视野股票发起式A.(025445) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家周期视野股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.83元1,631.03万1,973.42万元--
2026-03-311.16元2,507.37万2,153.73万元--
2025-12-311.03元763.27万741.11万元--
2025-09-301.09元552.55万508.05万元--
2025-09-18----505.80万元--

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