万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2610元 (2026-03-13) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率25.40% (923 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-04 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-02 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-24 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-02-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-02 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-29 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-28 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-27 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-26 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-23 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-21 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |