万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4087 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-31 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-10 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |