万家周期视野股票发起式A (025445.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型股票型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9104元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (5507 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期视野股票发起式C |
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万家周期视野股票发起式A(025445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-31 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |