景顺长城北证50成份指数C (025444.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0661元 (2026-02-13) 基金经理张晓南成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3408 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数A |
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景顺长城北证50成份指数C(025444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |