景顺长城北证50成份指数C (025444.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8861元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-11.39% (5641 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数(025443) |
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景顺长城北证50成份指数C(025444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-25 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-22 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-15 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-11 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-10 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-08 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-04 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-06-03 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-27 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-20 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-19 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-06 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |