景顺长城北证50成份指数C(025444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-19 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-14 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-12 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-07 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-08-06 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-31 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-30 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-27 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-24 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-23 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-07-21 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-20 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-16 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-15 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-14 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-10 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-09 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-08 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-01 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-25 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-22 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-15 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |