景顺长城北证50成份指数C(025444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-10-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-09-30 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-09-29 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-09-28 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-09-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-09-23 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-09-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-09-21 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-09-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-09-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-09-16 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-09-15 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-09-14 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-09-11 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-09-10 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-09-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-09-08 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-09-07 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-09-04 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-09-03 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-09-01 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-08-31 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-08-28 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-08-27 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-08-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-08-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-19 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-08-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-14 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-12 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-07 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-08-06 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-31 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-30 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-27 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-24 | 0.7395元 | 0.7395元 |