景顺长城北证50成份指数C (025444.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9976元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (5085 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数(025443) |
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景顺长城北证50成份指数C(025444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-06 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-10 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-08 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-07 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-01 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-03-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-23 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |