景顺长城北证50成份指数C (025444.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0661元 (2026-02-13) 基金经理张晓南成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3408 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数A |
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景顺长城北证50成份指数C(025444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 91.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.87万 | 8.76% |
| 3 | 其他资产 | 4.81万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 77.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730.48万 | 10.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.09万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.11万 | 1.35% |
| 采矿业 | 133.73万 | 0.82% |
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