金鹰中证港股通高股息投资指数D (025438.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4853 / 5896) |
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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