金鹰中证港股通高股息投资指数D (025438.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9035元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.66% (5581 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-09 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-08 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-06 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-02 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-29 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-22 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-18 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-16 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-11 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-09 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-01 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |