金鹰中证港股通高股息投资指数D (025438.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0096元 (2026-03-06) 基金经理孙倩倩李恒管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (4610 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数A 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |