金鹰中证港股通高股息投资指数D (025438.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4853 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-31 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |