金鹰中证港股通高股息投资指数D (025438.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4853 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数B 、金鹰中证港股通高股息投资指数C |
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-21
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