金鹰中证港股通高股息投资指数D (025438.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0035元 (2026-03-09) 基金经理孙倩倩李恒管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4659 / 5697) |
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金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |