金鹰中证港股通高股息投资指数C (025437.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9957元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4817 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数A 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B |
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金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-07 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-21 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-20 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-08 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-06 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-03 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-01 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |