金鹰中证港股通高股息投资指数C (025437.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值0.9990元 (2026-03-13) 基金经理孙倩倩李恒管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4780 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数A 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B |
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金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |