金鹰中证港股通高股息投资指数C (025437.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0003元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (4912 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B |
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金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-31 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |