金鹰中证港股通高股息投资指数C (025437.jj ) 港股通高股息 (年度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩李恒基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9313元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5193 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证港股通高股息投资指数(025435) 、金鹰中证港股通高股息投资指数D 、金鹰中证港股通高股息投资指数B |
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金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-08 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-06 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-03 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-01 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-16 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |